下面是小编为大家整理的财务部门安全职责内容(16篇),供大家参考。
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1) 根据公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算和控制体系;
2) 有效地监督检查财务制度、预算的适时调整和执行情况,确保公司利润目标的实现;
2. 建立、健全财务管理体系
3) 建立并完善分管区域的日常核算与管理体系;
4) 完善对财务预算执行的管控;
3. 提供及时准确的财务信息
5) 负责分管范围内的财务报表编制,提供及时有效的财务分析,为公司决策服务;
6) 组织财务预决算的编制工作,提供及时有效的财务预算分析,为公司决策服务;
4. 税务管理与年度审计
7) 按时完成税务申报以及年度所得税汇算清缴工作;
8) 配合完成年度审计和工商年检工作;
9) 协助财务总监对公司税收进行整体筹划与管理;
5. 资金风险管控
10) 统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制;
6. 外部关系处理
11) 与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;
12) 与会计师事务所、评估公司等相关中介机构建立并保持良好的关系;
7. 会计档案管理
13) 督促各岗位会计整理会计凭证,并将凭证、报表等会计资料及时归档保管;
8. 部门建设
14) 根据公司年度综合计划,制定部门年度工作计划与部门预算;
15) 编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程,评估其有效性并提出完善建议;
16) 依据公司安全、的相关制度和计划,做好公司和本部门的安全、保密相关工作;
17) 做好部门内员工招聘、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
18) 掌握部门员工思想动态,做好员工的思想工作。
1.负责主持部门日常行政事务;
2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;
3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划,确保公司资金收支平衡;
4.组织公司财务检查工作,确保公司各项制度得到有效执行;
5.负责组织公司全面预算工作,并监督执行;
6.负责公司税务管理工作,控制税务风险,降低税务成本;
7.领导交办的相关工作。
1、负责对接各学校、核对课程收入、业务费用核算发放、员工工资核算发放等及时核对收入数据资料及各项费用统计,制作登记各类账目台账;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,现金日记账,资金收付、报销、对账等具体工作;
3、负责对公司经济业务的全盘会计处理工作,要求账务处理真实、完整、及时、准确;
4、负责对公司财务制度的执行情况进行监控,经济合同的合理合法性审核,并对经济业务进行会计核算和跟踪监督;
5、负责公司总账及明细账管理,及时清理应收、应付等往来账目;
6、负责各期的税务申报、清盘和年度的税务汇算清缴,以及营业执照及各种公司证照的年检信息登记工作;
全面负责财务部的日常管理工作。
组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。
制定年度、季度、月度财务计划。
负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年财务报告。
负责项目部全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
负责资金、资产的管理工作。
完成项目经理交给的其他日常事务工作。
会计档案管理岗位职责
1. 根据学校档案管理要求,进行归类编号,整理立卷。
2. 登记造册形成“会计档案目录”。
3. 已编号登记造册的会计档案,执行查档登记审批制度。
4. 定期移交学校档案室。
5. 完成领导交办的其他工作。
1、管理和带领财务部,保障部门日常工作的有效进行;
2、根据财务规范要求,优化完善会计核算制度与体系建设;
3、负责公司各项支出付款的审核,做好日常资金管理及资金效益化工作;
4、负责内部控制体系构建,健全财务管理制度,规范财务管理流程;
5、负责根据业务发展规划,拟定和执行年度财务预决算方案,进行预警与监控;
6、根据公司战略目标,对资金使用运作情况进行检查与控制,开展公司的投融资工作,根据公司业务发展,做好公司的相关资本运作;
7、定期部门会议、财务状况和经营方案的实施情况以及其他报告的事项。
8、研究国家税收及相关法律相关政策,进行税收筹划,合理运用政策,与财政、税务、银行、政府等机构建立、维持良好关系,创造优良外部环境,为公司获得政府优惠政策提供支持。
1、协助审核费用类报销单据,包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;
2、凭证编制、登帐、会计资料归档;
3、开票及各项税费的申报、办理工作;
4、临时交办的其他事项;
5、按要求编制英文报表;
6、部分行政工作。
1、负责财务相关基础工作,准备和报送会计报表,每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、负责出、入仓单的核对及录入
6、上级安排的其他工作;
1.在总经理的直接领导下,具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金。
2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导。
3.做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给。
4.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确、合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为酒店的发展积累资金。
5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。
6.组织全酒店的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
7.组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给酒店领导,及时提供真实的会计核算资料。
8.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。
9.负责办理银行贷款及还贷手续。
10.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。
11.审查各部门的开支计划,审査对外提供的财务资料,并转报总经理。
12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。
13.参与酒店经营管理和经营决策,提高酒店的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关,做好经营参谋。
14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效
15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保酒店财产、物资的合理使用和安全。
16.督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼。
17.监督采购人员做好客房、工程、办公及
劳保物料、用品的采购工作。
18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用。
19.组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促使酒店不断提高管理水平。
20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况,并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。
21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。
22.负责本部门职工的思想教育和业务学习,定期组织、召开本部门的业务会议,抓好本部门内部管理工作,不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
23.负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
24.组织建立财务人员岗位责任制,负责对财务人员的考核。
总帐、报表岗位职责
1、 负责每月的记帐、结帐,以及计算机的各种期末处理,打印出各种汇总表。
2、负责各种报表的编制工作,并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。
3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
5、负责根据会计制度的规定,按照会计核算要求,设置会计科目,做好明细会计科目的增、删、调整工作。
6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结,及时提出问题与改进管理工作的意见。
7、负责完成领导安排的其他工作。
基建会计岗位职责
1、按照建设单位会计制度的规定,正确核算工程成本,不虚列成本、乱挤乱摊成本,不任意扩大开支范围和提高开支标准,保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出,合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同,办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算,核定完工建设项目的资产价值,办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息,编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作,完成处(科)长交办的其他工作。
1. 执行财务垂直管理制度,全面负责公司各项财务工作,主持部门工作。
2. 组织公司资金计划编制,负责资金筹措工作。
3. 组织项目经营责任书相关内容编制,监控三费一税的支出。
4. 负责销售收款流程制定,监控销售回款工作。
5. 负责本公司财务人员的日常管理、考核和培训工作。
6. 负责财务专用章保管工作。
7. 按照集团财务部要求,配合财务人员招聘工作。
8. 参与公司的经营决策,为经营决策提供可行性的财务分析。
9. 参与招投标和各项经济合同签订前的审定工作。
10. 组织年度审计、资信等级评审、税务鉴证等工作。
11. 审核会计传递的凭证、账簿,确保会计核算的准确性、真实性、及时性。
12. 审核会计上报的财务报表。
13. 审核会计上报的税金筹划方案、计算和缴纳工作。
14. 完成公司总经理、财务副总和集团交办的其他工作。
1.负责财务部的日常工作。
2.组织制定财务管理制度及有关规定,并监督执行。
3.负责编制财务预算报告,月、季、年度财务报告。
4.负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
5.管理与银行、税务部门及其他机构的关系。
6.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
7.审核相关的凭证、单据、报表。
8.对仓库账务进行指导、监控,并定期出具报表。
9.协助总经理及董事会成员筹资,对外合作谈判,重大资本运作及项目管理。
10.完成总经理交办的其他工作。
1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。
2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。
3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划,并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。
1.全面负责电脑部的工作,保证电脑部有效运行,负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。
2.负责系统的安全运行,不断提升网络系统运行质量,逐步合理并优化网络配置,及时排除网络故障,提升公司信息网络化管理水平。
3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作,与软件开发商保持密切联系,按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。
4.对相对成熟和功能完善的软件,根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。
5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用,尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用,利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。
6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用,避免丢失和人为损毁。
7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作,及时处理和排除各类系统设备的故障,需要报修的按照规定及时报修,继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。
8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享,为电脑操作人员排除技术性难题,指导系统规范操作。
9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作,加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。
10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度,进一步细化电子商务规划与设计方案,努力做好各类准备工作,在公司领导决策后组织实施。
11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作,核实与处理系统出错造成的各类数据错误,发现人为原因造成的数据差错,及时查明原因并落实责任人员。
12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。
13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。
1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。
2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告,编制会计报表说明。
3.负责编制营业部经营计划,做好营业部次年财务预算工作。
4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算,复核会计凭证,办理资金调拨,审批所有业务的付款手续。
5.负责员工工资、奖金、补贴的发放,代收、代缴个人所得税。
6.负责财务监管工作,确保财务状况安全。
7.负责财务室的管理和安全,做好防火防盗工作。
8.负责营业部年度财务决算编报工作。
9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
10.对营业部的业务工作行使财务监督权。
11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
12.有记账凭账的复核权。
13.未经总经理批准不得对外付款,不得提供任何财务资料。
对营业部总经理及总公司计财部负责。
1、负责组织系统的核算账数据及汇报;
2、负责出具合并报表;
3、负责做每月预算管理及分析;
4、负责项目核算和分析;
5、负责协助财务经理做制度和流程建设;
6、负责协助财务经理做内部培训;
7、其他领导交代的工作。
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