下面是小编为大家整理的2023年公司财务部及各岗位职责(13篇),供大家参考。
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2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。
5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并用心做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用状况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐
2。定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核奖金使用效果,及时向总经理提出合理化推荐,当好公司参谋
3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
4。认真执行应收应付帐款管理制度
5。认真执行现金管理制度
6。严格执行库存现金限额,超过部分务必及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金
7。建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证
8。严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效
9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结
10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏
11。下属加盟客户缴款查核
12。银行相关财务事宜办理
1.严格执行《会计法》,贯彻执行党和国家的财政、方针、政策,监督指导校内各部门财务、会计工作,负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算,根据上级单位以及相关单位要求,按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批,检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理 ,建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费,组织制定学校增收节支的措施,积极参与学校重大经济活动,为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ,监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。
及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文,每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作,对收到的会计档案应认真清点,确认无误后交收档人签,并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册,并向档案部门签。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场,防止意外事件的发生。没有特殊情况,会计档案严禁外借。如有特殊需要,须报主管财务工作的领导批准,但不得拆毁原卷,并限期归还。
5.会计档案进行分类存放,建立档案科目,加强管理 ,做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;
2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施;
3、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;
5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及会计核算和财务管理的规章制度;
6、建立企业内部会计、审计和内控制度, 完善财务治理、 财务控制和会计机构;
7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;
8、 负责与经营管理部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划,降低成本、增收节支、提高效益;
9、负责公司税务筹划工作,与政府财税部门保持联系,落实各项财税政策。
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作,建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法,正确核算成本费用,降低成本,提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理 ,依法及时上缴各项税金,正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目,严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证,按月结帐,及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符,现金日记账与库存现金每日核对无误,银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求,正确计算填制各项会计报表,做好内容真实、种类齐全,会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度,严格操作人员职责和权限,严格硬件、软件的管理 制度,保证会计数据和会计核算软件的安全,保证设备安全和电子计算机的正常运行.
会计
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项,及时办理解交手续。
负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。
1. 负责公司全面预算管理工作,包括新项目拿地前的项目预算、税务筹划、详规批复后的概算版项目预
算,并定期进行预算执行控制、分析;
2.组织项目公司财务预算、成本测算、资金、资产、税务管理工作,对目标经营情况进行监控评估;
3.组织日常费用审核、财务核算、财务分析工作,资金支付工作,保证资金运用合理、合法、合符公司
经营和发展需要;
4.负责公司筹资方略,行使融资管理职能,开展银行融资工作,融资制定及审核公司融资计划;拓展融资渠道,风险评估、指导、跟踪和控制;参与公司的重大投融资决策,优化资本结构和资本配置;
5.负责对外合作谈判,协调公司同银行、工商、税务、投融资等机构业务关系;
6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与股权融资、风险评估、指导、跟踪和控制;
工作内容:主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
工作职责:
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工,处理好各主管的工作关系。
1.修订完整的财务管理制度和工作流程,以及内部控制制度,并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作,使其符合相关法律和会计准则要求,以及公司管理信息的要求。
2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。
3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。
5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。
6.负责各类财务报表的编制,编制每月的盈利预测。
收银员
1、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单,交款单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密,不得随意透露酒店经营秘密,不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度,及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁,与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
1. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.
2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.
3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.
4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.
5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.
6. 保存收款机内之数据及运作数码.
7. 协助财务部经理制订各项预算.
8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.
9. 培训其辖下之工作人员.
10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.
11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.
12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.
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