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出纳工作岗位职责描述(3篇)

来源:公文范文 时间:2023-08-25 17:00:04 推荐访问: 出纳 出纳一周工作计划(8篇) 出纳一周工作计划范文

下面是小编为大家整理的出纳工作岗位职责描述(3篇),供大家参考。

出纳工作岗位职责描述(3篇)

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出纳工作岗位职责描述篇一

2.负责公司客户来访接待工作.

3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.

5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.

6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.

7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员,按规定每日登记现金日记账

8.完成领导交办的其它工作任务.

出纳工作岗位职责描述篇二

1、核实原始票据并分类记账;

2、管理货币资金,与银行定期对账;

3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;

4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请,负责结算并编制相关报表及凭证;

8、购买、管理并出具发票;

9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责描述篇三

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、pos机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;

6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

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