应收会计工作职责19篇

应收会计工作职责第1、负责应付款凭证的录入;2、供应商往来对帐单的核对;3、编制月份应付款计划;4、供应商提供的发票签收和审核;5、应付帐款帐龄分析;6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;7、下面是小编为大家整理的应收会计工作职责19篇,供大家参考。

应收会计工作职责 第1篇

1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

10、办理应付及预付款项的结算

11、负责应付及预付款项的核算工作

12、定期进行应付及预付款项的对账

13、分析应付款项的账龄及偿还情况

应收会计工作职责 第2篇

负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。

负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单; 负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核; 负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;

负责编制采购付款资金计划表;

每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理;

必须要有会计证;

上级随时安排的其他工作。

应收会计工作职责 第3篇

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责 第4篇

一、 按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

四、 负责应收帐款帐龄分析;

五、 对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

应收会计工作职责 第5篇

1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。

2、应收账款管理 ，审核业务合同按照流程和标准执行 ，与客户对账并结算应收应付款项

3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

3、跟踪未开票收入 ，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ，应收款的跟踪收款

4、制定和完善业务流程 ， 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责 第6篇

负责收入核算相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性;

核对并确认客户回款，及时进行应收账款核销，出具应收对账单，督促销售回款;

负责客户退货退款的审核及账务处理;

分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长客户进行重点跟踪，及时与客户对账并查明原因;

负责公司国内外关联方交易核算、对账;

应收会计工作职责 第7篇

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;

3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;

5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;

6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;

7、负责凭证的整理、装订及存档;

8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收会计工作职责 第8篇

认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐

做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

负责应付及预付款项的核算、结算工作

定期进行应付及预付款项的对账

分析应付款项的账龄及偿还情况。

应收会计工作职责 第9篇

认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。

做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。

每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

负责应付及预付款项的核算、结算工作。

定期进行应付及预付款项的对账。

分析应付款项的账龄及偿还情况。

应收会计工作职责 第10篇

客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

对应收帐款金额较大、帐齡较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;

维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;

制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

应收会计工作职责 第11篇

1、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐

2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报

4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管

5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行

6、完成领导交付的其它任务

应收会计工作职责 第12篇

1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;

2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;

3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;

5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;

7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

应收会计工作职责 第13篇

1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表;

2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性;

3、负责银行回单的记账处理以及清账工作;

4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作;

5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整;

6、负责与客户的往来对账工作

应收会计工作职责 第14篇

1、准确及时的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。

2、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。

3、协助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清晰、核算准确、内容完善。

4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥善保管相关报表及单据，防止丢失损坏。

5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。

应收会计工作职责 第15篇

负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账

每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作

处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

负责完成上级领导委派的其他工作

应收会计工作职责 第16篇

1、负责总部各职能部门应付账款报表和账龄分析工作;

2、负责总部各职能部门应付账款采购发票等原始凭证的跟进工作;

3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;

4、负责协助三大报表的编制工作;

5、负责项目的立项登记和合同电子档归档管理工作;

6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的跟进工作;

7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;

8、领导交代的其他事项。

应收会计工作职责 第17篇

1、现金管理和报销款的支付;

2、对所有现金报销的单据要审核的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否

有总经理签字和经办人员签字;

3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;

4、应收帐款帐龄分析， 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理：现金记账，银行记账 ;

7、日常登记和跟踪;

应收会计工作职责 第18篇

1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。

2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。

3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。

4、 负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。

5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。

6、 按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。

7、 按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。

8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

9、 完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责 第19篇

1、负责国美苏宁系统的订单审核;

2、每月各系统导购的工资及提成核算;

3、负责每月底监督各门店进行样机盘点，审核盘盈盘亏表;

3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;

4、熟悉公司当期营销政策;

5、负责经销商借用物料或者免费上样时，开具产品借出单，并跟踪还回状态;;

6、负责根据建档审批文件，在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;

7、负责创建销售收款单(预收款)及核实收款通知单(应收款)，跟进收款单审核情况，做好销售台帐，跟踪各销售订单回款;

8、负责每季度与经销商核对往来账。