管理制度及职责17篇（完整文档）

管理制度及职责第1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经办制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财下面是小编为大家整理的管理制度及职责17篇,供大家参考。

管理制度及职责 第1篇

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经办制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司利润计划、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;

4、全面负责公司财务管理和会计核算工作，客观反映公司的经营和财务状况，降低成本，提高利润率;

5、核算、监督和控制公司的各项经营活动，规避财务风险，保障公司资产和经营安全;

管理制度及职责 第2篇

仪容仪表:

工作时间内一律按照公司内务管理规定执行,着本岗位规定制服及相关饰物、胸牌,不可擅自改变制服的穿着形式,私自增减饰物等,并保持干净、平整,无明显污迹、破损。正确佩戴工牌。

保持个人卫生清洁,并尽量统一穿着深色平底布鞋。

对讲机统一佩带在身体右侧腰带上,对讲时统一用左手持对讲机。

工具:

保洁、绿化工具应放置在规定位置,并摆放整齐。

在楼道内等区域进行清洁服务时,应放置或悬挂“此区域正在清洁中”的标识,以知会相关人员。

遇到客户:

在保洁过程中,如遇客户迎面而来,应暂时停止清洁,主动让路,并向客户点头问好。

保洁时遇到客户询问问题,要立刻停止工作,耐心仔细地回答客户提问。

不大声说话、聊天。

绿化管理员项目规范礼仪礼节:仪容仪表工作时间按岗位规定统一着工装,佩带工牌。服务态度态度和蔼可亲,举止端庄,谈吐文雅,主动热情,周到优质,礼貌待人。

浇灌水:

浇灌水时,摆放相关标识,以提醒顾客。

路上不能留有积水,以免影响顾客行走。

节约用水。

有业主路过,及时停止工作让路,并可点头致意或问好。

施肥、除虫害:

洒药时要摆放消杀标识。

不使用有强烈气味或臭味的"用料。

有客户经过,要停止工作。

药水不能遗留在马路或者叶片上,如有遗留,需及时清扫干净。

喷洒药水时,须佩带口罩。如药水有气味,须向业主作好相关解释工作,说明是没有毒性的药物。

不在炎热的时候喷洒药水。

修剪和除草:

准备和检查使用设备能正常使用,避免有漏油等情况发生。

及时清除绿化垃圾,不能摆放在在路边影响景观顾客方便。

节假日及中午休息时间不能进行操作,以免影响顾客休息。

有客户经过,要停止工作。

管理制度及职责 第3篇

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

11、负责装订、管理会计档案;

12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;

13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;

14、按照各工程预算进行工程成本的控制;

15、每月末及时督促各项目部报帐;

16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;

23、完成领导布置的其他工作。

管理制度及职责 第4篇

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：
出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

管理制度及职责 第5篇

组织完善财务管理制度

建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作;

为公司重大经营决策提供分析信息，并进行分析论证;协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

加强公司财务数据分析，提高风险预警能力，与银行、融资机构建立良好的沟通渠道，落实保障项目资金。

监控、审核、指导直属下级岗位的工作。

制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

管理制度及职责 第6篇

1、建立账套，负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、分析、帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

2、负责编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

3、定期核算各部门、各项目部的收支账户，及时向部门领导汇报相关工作。

4、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;

5、人事档案整理，学员系统正常维护;

5、完成领导交办的其它事项。

管理制度及职责 第7篇

1、 根据公司的战略发展，负责完善和优化公司核算管理体系(核算管理政策、制度、流程、方法等)，促进公司核算管理有效提升;

2、负责设置公司财务核算账簿体系，汇编成公司的销售、采购、费用核算报表，并协助其他部门建立相应的台账;

3、规范会计基础工作和核算流程，对核算过程中和财务数据进行风险管控，发现财务管理薄弱环节，制定相关管控制度，并形成合理化解决方案;

4、 负责公司各项内控流程的梳理和优化，与各个业务部门保持互动，及时跟踪各个业务部门业务流程的变动并及时反馈;

5、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

6、 监控和控制核算执行情况，及时进行发票的核对、存货的盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理，形成可行性的执行报告、差异分析报告;

7、 定期编写财务月度、季度、年度核算分析报表;

8、配合上级或领导完成临时性工作。

管理制度及职责 第8篇

落实清洁卫生目标管理责任制，认真执行清洁卫生工作规范，及时做好各种工作安排与检查。

负责发放工作服及劳保用品，督促下属工作人员正确使用各种清洁用具，要摆放整齐、注意保养、维修，尽可能延长使用寿命，并作好资产登记工作。

负责员工培训、考核工作，处理员工入职、离职事宜。

负责合理安排员工请假、调休、加班等工作。

负责检查服务区域的卫生管理工作，督促下属做好室内卫生清洁，保证室内卫生质量。

完成公司领导安排的突发任务。

管理制度及职责 第9篇

负责公司的全面财务会计工作;

负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿;

编制公司的会计报表，每月在规定的时间节点前报送分管副总及总经理;

编制、核算每月的工资、奖金发放表;

定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

承办总经理交办的其他工作。

管理制度及职责 第10篇

一、保洁员要听从领导，服从工作安排，文明服务，礼貌待人，对工作认真负责。

二、上岗时着装整齐、统一、规范，按标准完成各项任务。

三、对住宅楼保洁人员的要求:

1、生活垃圾日产日清。

2、楼道每天清扫一次，整日保洁。

3、楼梯栏杆、扶手定期擦拭。

4、楼道玻璃窗、单元门、电闸箱、信报箱等一个月擦拭一次。

5、楼道天棚、墙壁每定期清扫。

6、楼道、单元门、电梯内乱贴、乱画当日清理。

7、及时清理单元门外生活垃圾和散落垃圾。

四、对商户区域保洁人员的要求:

1、严格片区保洁责任制，对园区内当班清洁重点、难点部位进行保洁，做好园区内责任片区清洁工作，不留卫生死角。

2、随时巡视园区，发现污物杂物应及时处理，随时保_园区内的清洁卫生。

3、道路地面每天清扫一次。

五、雨雪天及时对分管部位道路和地面积水、积雪进行清扫。

六、对公共设施跑、冒、滴、漏现象及楼梯间灯不亮，一经发现及时向管理员汇报。

七、妥善使用并保管好清扫、保洁的工具，做到勤俭节约、以旧换新。

协助办公室编制材料购置计划和器具，设施维修报告，减少损耗，控制成本。

八、保洁工作中，捡拾的物品要按规定上交、严禁私自处理。礼貌劝阻和制止不卫生、不文明的现象和行为。若发现住户违反相关规定及时上报管理员。

九、在_作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

物业保洁人员管理规范

一、遵纪守法，遵守员工守则和公司的各项规章制度。

二、遵守部门考勤制度和保洁_作程序。

三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

五、文明服务，礼貌待人。

六、服务态度端正，有较强的奉献精神。

七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

八、未经许可，不得

十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

管理制度及职责 第11篇

1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;

2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;

3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;

4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

管理制度及职责 第12篇

为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据〈中华人民共和国会计法〉有关规定，参照〈国家会计基础工作规范〉条例标准，结合〈企业会计制度〉有关内容，以及广州市睿捷经贸咨询顾问有限公司会计核算的具体要求，特制定了广州市睿捷经贸咨询顾问有限公司会计基础工作规范。

一，财务会计管理的涵义

财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在管理经营过程中，各类咨询服务费，代办服务费，各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了咨询公司的资金运行。

财务管理就是咨询顾问公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括各类咨询服务费，代办服务费等资金的筹集，使用，耗费，收入和分配。要按照政府有关规定，规范企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。

财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。

财务管理的任务是：

(一)筹集，管理资金

这就是要保证经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。公司的主要经济来源是有偿服务管理费收入，要加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。

(二)经济核算

通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。

(三)财务监督

实行财务监督，维护财经纪律。公司的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利润。

二，财务会计管理制度

财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化，标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度：

(一)会计核算方法及凭证账册制度

(1)会计年度自公历1月1日起至12月31日止;

(2)会计核算以人民币为记账本位币;

(3)采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以公司预算会计为主，结合实际，设置银行现金日记账，总分类账，各项明细分类账;

(4)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备，合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大，小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账;

(5)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补，涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证，账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表，账册，会计凭证保存年限按规定办理;

(6)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票，现金收据，票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。

(二)货币资金管理制度

(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;

(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立"小金库";

②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。

(三)费用现金报销制度

为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度：

(1)差旅费报销制度;

(2)招待费报销制度;

(四)往来账目清理制度

做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。

(五)会计报表制度

会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。

三，财务管理的机构及职责

(一)财务部门机构的设置

公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同，根据公司的具体情况，人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员：财务会计部经理，主管会计，出纳，统计员。

(二)财会人员的岗位职责

1、财会部经理

(1)向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋;

(2)每月，每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业法人审阅;

(3)检查，监督管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转;

(4)审核控制各项费用的支出，杜绝浪费;

(5)根据行业的具体特点，依据财会管理有关法规，政策，文件，制定财会管理具体制度和操作程序;

(6)组织拟定各项费用标准的预算方案，送企业领导审核，修定;

(7)研究熟悉和实施相关的工商，财会及税务，物价等管理制度，运用法律，行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

2、主管会计

(1)向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作;

(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作;

(3)每月，每季按时做好各种会计报表，定期公布费用收缴及使用情况;

(4)负责检查，审核各下属的收支账目，向公司领导及时汇报工作情况;

(5)检查银行，库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符;

(6)按照行业特点和需要，分类计账;完成公司领导交办的财会工作。

3、出纳

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付，银行存款的存取，保管现金，有价证券，银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项，保护公司利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证，现金日记账，银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。

4、统计员(电脑员)

(1)及时统计，存储各种费用收付资料，供主管会计参考;

(2)维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储;

(3)及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。

管理制度及职责 第13篇

1、协助财务经理进行企业税务的监督和管理工作。

2、协助财务经理制定企业的税务工作计划，制定税务筹划工作计划。

3、指导本部门员工完成公司的税务工作，督促税务人员完成相关的纳税申报，税款缴纳工作。

4、协助事务所审计人员进行相关的审计工作。

5、审核并上报相关税务报表，编写税务报告，制作税务文件。

6、处理相关税务方面的工作，为企业相关部门提供税务咨询及解决方案。

7、研究最新税务政策，向经理提供相关税务管理建议。

8、负责监督公司有关国家税法、法规以及公司财务制度的执行情况。

9、保持与税务部门良好的关系。

10、负责部门人员的税务相关业务培训工作。

11、经理安排的其他工作。

管理制度及职责 第14篇

1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按_作规范做好日常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、_灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按_作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

管理制度及职责 第15篇

1、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;

2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符;

3、企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时;

4、每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;

5、公司税金合账的登记和税金的交纳;

6、银行、财税、工商相关业务办理等;

7、公司各部门的费用报销业务手续;

管理制度及职责 第16篇

- 负责全国开发商物业公司及大型保洁公司的开发工作

- 签署物业公司的战略协议

- 协调大客户部门和渠道部门在集团客户的框架协议下各区域项目落地

- 协助分公司建立区域保洁协会的合作关系

- 制定物业保洁的相关策略并制定相应政策

- 维护德国总部的全球集团客户

- 连锁超市的客户开拓和集团协议

- 投标策略的制定及标书的编辑

管理制度及职责 第17篇

1、负责总账报表的日常管理工作;

2、负责完善公司核算体系，建立全公司核算政策，指导规范公司的业务核算，确保公司各类业务核算合理规范，实施有效财务管理。

3、编制全公司合并报表及相关收入费用分析，定期从财务角度对公司经营活动的成果进行分析，为管理层决策输出有价值参考信息;

4、负责内控流程梳理和工作流程优化，及时更新财务日常制度，编制岗位操作手册加强财务部门工作专业度。负责科室团队建设，做好内部培训，促进财务人员专业水平提升。