出纳会计职责22篇

出纳的会计职责第1、负责所属公司集中化管理日常支付&收入等资金收支结算及银行处理，操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的准确性和及时性;2、负责所属公司集中化管理和维护账户&系统&网银体系下面是小编为大家整理的出纳会计职责22篇,供大家参考。

出纳的会计职责 第1篇

1、负责所属公司集中化管理日常支付&收入等资金收支结算及银行处理，操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的准确性和及时性;

2、负责所属公司集中化管理和维护账户&系统&网银体系，包括开户，销户，年审，及信息更新等日常管理;

3、独立操作所属公司资金台账和报表，包括银行流水，第三方账户明细，现金报表等日报和月结台账报表;

4、熟悉并掌握各类税收政策，独立完成所属公司的纳税申报和所得税清算;

5、负责所属公司成本台帐建立以及成本审核;

6、根据会计准则和相关会计制度，编制会计凭证，保证帐务处理的一致性和规范性;

7、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;

8、结转各项期间工作，并据以登账;

9、应付及往来凭证和账目的核对、制作;

10、编制和分析各种财务报表、财务数据，并报送相关部门;

11、财务档案整理，保证档案完整、整齐;

12、完成领导交代的其他任务;

出纳的会计职责 第2篇

1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

6、员工入离职资料的收集;

7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

8、完成上级交办的其他工作。

出纳的会计职责 第3篇

岗位职责：

按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。 

库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

完成财务部经理交办的其他工作。

任职要求：会计从业资格证书

年工作经验

出纳的会计职责 第4篇

1、审核、整理及粘贴原始单据;

2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;

3、生产经营数据管理与分析;

4、发票的购买及开具;

5、日常公司费用、客户维护费用核算;

6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;

7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;

8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;

9、领导安排的其他相关工作。

出纳的会计职责 第5篇

1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳的会计职责 第6篇

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

12、领导安排的其他工作;

出纳的会计职责 第7篇

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;

3、做好每月的票据整理、交接工作;

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

7、合同管理

出纳的会计职责 第8篇

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

出纳的会计职责 第9篇

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

出纳的会计职责 第10篇

1、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证

2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。

3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。

4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和网银密码管理等。

5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。

6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。

7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。

8、填制往来费用及收付款凭证

9、做好上级领导交办的其他工作。

出纳的会计职责 第11篇

1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务;

2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误;

3、及时核销岗停使用完的;

4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金;

5、准时提交基层员工工资签名表;

6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准;

7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作;

8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。

9、每月上门收取商铺管理费;电话及上门催缴住宅管理费;

10、办理月卡，月结帐工作

11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销

出纳的会计职责 第12篇

1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

出纳的会计职责 第13篇

负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作 ;

负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;

做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;

负责开具和收取信用证明;

完成领导交办的其他工作任务。

出纳的会计职责 第14篇

根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

在系统内登记进销发票，并编制统计表;

发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

应收账款对账单的编制;

核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;

根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

完成领导交待的其它工作。

出纳的会计职责 第15篇

及时办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序。对审核无误的原始凭证，及时办理收付款;

妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查;

对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项;

组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议;

会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表;

组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据;

负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施;

进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报;

具备投资分析能力;

完成领导交办的其他相关工作。

出纳的会计职责 第16篇

1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、领导安排的其他工作。

出纳的会计职责 第17篇

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳的会计职责 第18篇

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳的会计职责 第19篇

岗位职责：

1、负责银行承兑汇票等的登记、贴现、背书转让，同时妥善保管银行承兑汇票、支票等各类票据；

2、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；

3、负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员。

任职要求：

1、1-3年相关工作经验；

 2、持有会计上岗证。

待遇：

每季度晋升一次的工资

每半年晋升一次的职位

基础工资+KPI工资+奖金+其它福利待遇

出纳的会计职责 第20篇

负责日常资金结算和资金收支管理;

负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管;

负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划;

负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表;负责每日上报资金状况;

负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的处理工作;

负责会计档案的管理工作;

负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作;

完成上级领导指派的工作

出纳的会计职责 第21篇

1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;

2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的"编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总帐财务管理统计汇总。

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具，应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导安排的财务相关工作;

出纳的会计职责 第22篇

岗位职责：

1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的财务工作者。

2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。

3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。

4、服从工作安排，按时完成所分配的工作。

任职要求：

负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。

负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。

负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。

负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。

每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。

每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。

负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。

完成领导交办的临时任务